证券代码:300791 证券简称:仙乐健康 公告编号:2024-018
债券代码:123113 债券简称:仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
对于可推敲公司债券 2024 年付息的公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容确切、准确、齐全,莫得
演叨纪录、误导性诠释或紧要遗漏。
尽头教导:
乐转债(面值 1,000.00 元)利息为 10.00 元。
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
月 18 日(含)前买入并抓有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2024 年 4
月 18 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 19 日刊行
券简称“仙乐转债”,债券代码“123113”,转股价钱为 56.48 元/股。
凭证公司《仙乐健康向不特定对象刊行可推敲公司债券召募阐述书》(以下
简称“《召募阐述书》”)和《向不特定对象刊行可推敲公司债券上市公告书》
(以下简称“《上市公告书》”)的筹划要求的端正,在“仙乐转债”的计息期限
内,每年付息一次,现将“仙乐转债”2023 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 18 日历
间的付息事项公告如下:
一、可转债基本情况
(一)本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可推敲为本公司 A 股股票的可推敲公司债券。该可
推敲公司债券及翌日推敲的 A 股股票将在深圳证券往还所上市。
(二)刊行领域
本次拟刊行可推敲公司债券总领域为 102,489.29 万元,刊行数目为
(三)票面金额和刊行价钱
本次刊行的可推敲公司债券每张面值为 100 元,按面值刊行。
(四)债券期限
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年,即自 2021 年 4 月 19 日至
(五)债券利率
本次刊行的可推敲公司债券票面利率为:第一年 0.40%、第二年 0.60%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
(六)付息的期限和模样
本次刊行的可推敲公司债券遴选每年付息一次的付息模样,到期璧还本金
和临了一年利息。
年利息指可推敲公司债券抓有东谈主按抓有的可推敲公司债券票面总金额自可
推敲公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为:I=B1×i
I:指年利息额;B1:指本次刊行的可推敲公司债券抓有东谈主在计息年度(以
下简称“昔日”或“每年”)付息债权登记日抓有的可推敲公司债券票面总金额;
i:可推敲公司债券确昔日票面利率。
①本次刊行的可推敲公司债券遴选每年付息一次的付息模样,计息肇始日
为可推敲公司债券刊行首日。
②付息日:每年的付息日为本次刊行的可推敲公司债券刊行首日起每满一
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日,则顺延至下一个责任日,顺延技能
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日,
公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)苦求推敲成公司股票的可推敲公司债券,公司不再向
其抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可推敲公司债券抓有东谈主所获取利息收入的打法税项由抓有东谈主承担。
的事项。
(七)登记机构(主承销商):招商证券股份有限公司
(八)信用评级机构:中证鹏元资信评估股份有限公司。
谋略景色、行业、其他情况进行轮廓分析与评估的基础上,出具了《仙乐健康
科技股份有限公司 2020 年向不特定对象刊行可推敲公司债券信用评级回报》,
债券信用等第为:AA-,刊行主体永久信用等第为:AA-,评级磋议为“相识”。
谋略景色、行业、其他情况进行轮廓分析与评估的基础上,出具了《仙乐健康
科技股份有限公司向不特定对象刊行可推敲公司债券 2021 年追踪评级回报》,
债券信用等第为:AA-,刊行主体永久信用等第为:AA-,评级磋议为“相识”,
未发生变化。
营景色、行业、其他情况进行轮廓分析与评估的基础上,出具了《仙乐健康科
技股份有限公司向不特定对象刊行可推敲公司债券 2022 年追踪评级回报》,债
券信用等第为:AA-,刊行主体永久信用等第为:AA-,评级磋议为“相识”,未
发生变化。
谋略景色、行业、其他情况进行轮廓分析与评估的基础上,出具了《仙乐健康
科技股份有限公司向不特定对象刊行可推敲公司债券 2023 年追踪评级回报》,
债券信用等第为:AA-,刊行主体永久信用等第为:AA-,评级磋议为“相识”,
未发生变化。
二、本次付息有打算
凭证《召募阐述书》的端正,本期为“仙乐转债”第三年付息,计息技能为
债”(面值 1,000 元)派发利息为东谈主民币:10.00 元(含税)。
对于抓有“仙乐转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券抓有东谈主,利息所得
税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得
税,本色每 10 张派发利息为 8.00 元;
对于抓有“仙乐转债”的及格境外投资者(QFII 和 RQFII),凭证《对于持续
境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税策略的公告》(财政部税务总局
公告 2021 年 34 号)端正,暂免征收企业所得税和升值税,本色每 10 张派发
利息 10.00 元;
对于抓有“仙乐转债”的其他债券抓有者,公司不代扣代缴所得税,每 10 张
派发利息 10.00 元,其他债券抓有者自行交纳债券利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
四、付息对象
本期债券付息的对象为:限度 2024 年 4 月 18 日(该日历为债权登记日)
下昼深圳证券往还所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券举座
抓有东谈主。
五、付息活动
公司将交付中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司
指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资
金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点(由债券抓有东谈主指定的证券
公司交易部或中国结算深圳分公司认同的其他机构)。
六、对于本次付息对象交纳公司债券利息所得税的阐述
凭证《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以过头他筹划税收法例和文献的规
定,本期债券个东谈主(包括证券投资基金)债券抓有者应交纳企业债券利息个东谈主
所得税,纳税税率为利息额的 20%。凭证《国度税务总局对于加强企业债券利
息个东谈主所得税代扣代缴责任的奉告》(国税函〔2003〕612 号)端正,本期债券
利息个东谈主所得税结伙由各付息网点在向债券抓有东谈主支付利息时认真代扣代缴。
凭证《中华东谈主民共和国企业所得税法》过头试验条例、《对于持续境外机构
投资境内债券商场企业所得税、升值税策略的公告》(财政部税务总局公告
机构投资境内债券商场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。故
本期债券非住户企业(包括 QFII、RQFII)债券抓有者取得的本期债券利息暂
免征收企业所得税。上述暂免征企业所得税的领域不包括境外机构在境内确立
的机构、地方取得的与该机构、地方有本色筹划的债券利息。
其他债券抓有者的债券利息所得税需自行交纳。
七、筹划模样
盘问机构:仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室
盘问地址:广东省汕头市龙湖区泰山路 83 号
盘问电话:0754-8998 3800
邮箱:xljk@siriopharma.com
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十五日